O Impacto do Conflito Israelo-Palestino no Mercado de Criptomoedas
[TL;DR]:
A guerra afeta primeiro a economia real e o mercado de ações, especialmente em setores como energia, militar, aviação e transporte.
Olhando para trás do conflito passado entre Rússia e Ucrânia e o atual conflito entre Israel e Palestina, Bitcoin não mostra aversão significativa ao risco.
Algumas moedas conceituais relacionadas a pagamentos digitais em países beligerantes podem se beneficiar de um aumento.
Introdução
Desde 7 de outubro, um conflito armado em grande escala eclodiu entre a organização palestina Hamas e Israel. À medida que a situação de guerra continua a se intensificar, os mercados financeiros também têm respondido de acordo. Este artigo tomará o conflito israelo-palestino como exemplo para explorar o impacto da guerra no mercado de criptomoedas.
O Impacto do Mercado do Conflito Israelo-Palestiniano
Desde 7 de outubro, Israel entrou em estado de guerra com a organização radical palestina Hamas, causando milhares de vítimas e espalhando as chamas da guerra para países vizinhos. O Líbano e outros também declararam guerra para se juntar à luta. O presidente dos EUA, Biden, que sempre apoiou Israel, anunciou posteriormente que continuará a apoiar Israel.
Este conflito ainda está em curso, e embora discutir o impacto da guerra em nossos investidores possa não ser oportuno, valorizamos e esperamos pela paz. No entanto, também é necessário usar este evento para analisar o impacto no mercado, para que possamos ter uma visão mais aguda e abrangente do mundo e do mercado, e valorizar o aumento geral do valor da sociedade proporcionado por um ambiente pacífico.
Em termos gerais, uma vez que uma guerra irrompe, a economia real é afetada em primeiro lugar, o que é a compreensão básica da guerra. A estagnação da produção empresarial e da economia causou um grande impacto na produção e na vida das pessoas.
O impacto da guerra nos mercados financeiros geralmente afeta primeiro o mercado de ações e desperta a atenção das pessoas para os fundos de refúgio. Tomando como exemplo o atual conflito israelo-palestiniano, os sectores energético e militar lideraram os ganhos, enquanto as ações da aviação sofreram. Devido a várias companhias aéreas anunciarem a suspensão das rotas israelenses, as ações das companhias aéreas geralmente caíram, com United Airlines, Delta Airlines e American Airlines caindo mais de 4% ontem. Em comparação, o fornecedor israelense de soluções de segurança de drones ParaZero subiu 132%.
Entretanto, o conflito israelo-palestiniano desencadeou um sentimento de aversão ao risco, com os preços do ouro a subir 1,04%. Além disso, embora nem a Palestina nem Israel produzam petróleo, a zona de conflito é a área de transporte para o petróleo bruto do Médio Oriente, o que também afetará o fornecimento de petróleo bruto. No final do dia de negociação, o petróleo americano subiu 4,34% e o petróleo bruto Brent subiu 4,22%.
Vale a pena mencionar o mercado de ações israelense. Após o surto do conflito, o ETF israelense caiu mais de 7%, marcando sua maior queda desde março de 2020. Após uma queda acentuada de mais de 6% no domingo, a bolsa de valores israelense continuou a abrir em baixa na segunda-feira, com uma queda de mais de 1% durante a sessão. Ainda assim, como o Banco de Israel anunciou na sessão que investiria em liquidez para suavizar a volatilidade da taxa de câmbio do shekel (fiat israelense), a bolsa de valores israelense parou de cair e virou para cima, fechando em alta de quase 1%.
O Bitcoin tem muitas vantagens, como ser transfronteiriço, conveniente e eficiente, e não está sujeito a manipulação humana. Sempre foi considerado como ouro digital e tem um efeito de hedge. Por exemplo, Mike Mc Glone, estrategista macro sênior da Bloomberg, mencionou em um tweet que após o conflito entre Israel e Hamas, o Bitcoin mostrou uma tendência de hedge.
No entanto, o impacto da guerra nas criptomoedas parece não ser transmitido linearmente a partir de dados históricos, e ainda existem muitos detalhes que precisam ser explorados.
O Desempenho do Mercado de Criptomoedas na Guerra
Na verdade, olhando para trás, no caso do conflito passado entre Rússia e Ucrânia e do atual conflito entre Israel e Palestina, o Bitcoin não mostra uma aversão significativa ao risco.
Como mostrado na figura abaixo, o conflito Rússia-Ucrânia irrompeu em 24 de fevereiro de 2022, com aumentos de 2,89%, 2,34%, -0,28% e -3,59% no mesmo dia e nos dias seguintes, respectivamente; O grande conflito armado entre Palestina e Israel irrompeu em 7 de outubro de 2023, com ganhos de 0,09%, -0,13% e -1,18% naquele dia e nos dias subsequentes, respectivamente.
Gráfico Semanal BTC 1 Fonte: Gate.io
A partir do aumento diário nos preços das moedas, pode-se concluir que as flutuações no Bitcoin são normais e não causaram flutuações significativas nessas guerras locais.
No entanto, explorar a guerra não é sem significado orientador para o investimento em criptomoedas, já que os dois conflitos mais próximos do mercado são localizados e relativamente controláveis em escala. Uma vez que uma guerra em grande escala irrompa além do escopo regional, isso testará muito a resposta do mercado cripto. Portanto, ainda precisamos prestar atenção às mudanças subsequentes na guerra.
Por exemplo, a COVID-19, que eclodiu em dezembro de 2019, não teve impacto no mercado financeiro a princípio, mas com a disseminação gradual da epidemia, o mercado financeiro global, incluindo o Bitcoin, finalmente caiu significativamente em março, o que pode ser considerado o resultado da acumulação de pânico entre os investidores.
Além disso, a guerra terá o impacto mais direto no projeto de cripto do conceito beligerante.
Por exemplo, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia levou a um aumento de 600% no WAVES. Ondas foi o maior projeto de cadeia pública na Rússia naquela época. Seu principal valor era simplificar transações transfronteiriças, o que correspondia exatamente à demanda das pessoas por transferência de ativos transfronteiriços sob o impacto da guerra.
Sob a sombra do conflito israelo-palestino, o token BNT do protocolo DEX Bancor disparou 50% ontem, enquanto o COTI, outra plataforma de pagamento importante, também teve um aumento de quase 20% no mesmo dia. O Bancor foi a primeira exchange descentralizada a usar pools de liquidez Automated Market Maker (AMM), fundada por um grupo de israelenses em 2016, com seu centro operacional em Tel Aviv.
Gráfico Diário BNT 2 Origem: Gate.io
Vale ressaltar que o aumento significativo dos tokens WAVES, BNT e COTI mencionados acima estão todos relacionados a pagamentos digitais. Israel, como uma potência tecnológica, tem uma posição forte no campo das criptomoedas. No entanto, outras moedas conceituais que se desviam significativamente dos negócios de pagamento ou negociação, como SSV, SCRT, BNT, CHR, POOLZ, KAS, etc., não tiveram aumentos significativos, mas, pelo contrário, sofreram uma queda.
Qual é o Preço Futuro do Bitcoin
Desde o início do conflito israelo-palestino, o Bitcoin não tem visto um aumento significativo para destacar sua natureza de refúgio seguro e continua mantendo uma tendência de ajuste volátil na faixa de $25.000 a $28.000, com uma tendência mais forte do que a Altcoin. É claro que essa força não se deve à demanda de hedge trazida pela guerra, mas sim ao estado relativamente forte que tem sido mantido desde o início deste ano.
Gráfico Diário BTC 3 Fonte: Gate.io
Atualmente, o foco do mercado em BTC ainda está em três coisas: o evento de halving do próximo ano, a revisão da SEC sobre ETFs à vista e o esperado corte da taxa de juros do Federal Reserve no próximo ano.
O impacto da guerra no mercado financeiro é complexo e em constante mudança. À medida que o Bitcoin continua a entrar no consenso mainstream, este impacto continuará a se sobrepor com o mercado cripto. Portanto, embora o impacto nos ativos cripto a curto prazo seja limitado, é ainda necessário que os investidores que possuem ativos de portfólio diversificados prestem atenção ao processo de guerra e seu impacto.
Ainda precisamos observar de perto se o repentino surto do conflito israelo-palestino em outubro terá um impacto adicional na situação global e na política de taxas de juros do Federal Reserve, e se a escala da guerra, se continuar a se expandir, pode ter um impacto significativo no mercado de criptomoedas que é diferente do habitual.
