I. O que é um top de cabeça e ombros

Um topo de cabeça e ombros se forma quando o preço aumenta significativamente e a tendência forma três picos, onde os dois externos são ligeiramente mais altos que o pico do meio. Os três picos são chamados de ombro esquerdo, cabeça e ombro direito, respectivamente, da esquerda para a direita. O volume de um Top Head and Shoulders geralmente mostra um declínio gradual, conforme mostrado na figura abaixo:

II. Como identificar o Top Head and Shoulders

1. Ocorre em uma forte tendência de alta com forte rali e grande volume.

2. No padrão Head and Shoulders Top, o preço subirá e cairá três vezes no final da tendência de alta, formando três picos óbvios. Destes, o pico do meio (cabeça) é o mais alto e os dois picos externos (cabeça esquerda e cabeça direita) são baixos e aproximadamente iguais.

3. Os mínimos para retração do ombro esquerdo e da cabeça são basicamente os mesmos. Conectando os dois pontos baixos com uma linha reta está o padrão Neckline of the Head and Shoulders Top. A última queda do preço efetivamente abaixo do Neckline marca a formação do padrão Head and Shoulders Top.

4. O volume aumenta a cada subida e diminui a cada queda. No entanto, o volume geral diminui de maneira gradual a partir do ombro esquerdo, da cabeça e do ombro direito.

III. O significado técnico do Top Head and Shoulders

Um topo de cabeça e ombros é um padrão de reversão da análise técnica, que muitas vezes significa o fim de um mercado de alta. Também aparece no topo de uma tendência de alta de médio prazo.

A quebra efetiva do Neckline indica uma possível reversão da atual tendência de alta para uma nova tendência de baixa, que é considerada um sinal de venda.

4. Aplicação do Top Cabeça e Ombros

Sabemos que um topo de cabeça e ombros é um sinal de reversão, o que significa vender a descoberto ou vender no topo. A seguir estão três posições de venda comuns na negociação real.

1. Quando o padrão Head and Shoulders Top é formado, o preço cai abaixo do Neckline e fecha com uma linha negativa sólida, que é a posição de venda 1. Os comerciantes devem estar alertas de que há alta probabilidade indicando que o mercado continuará caindo, conforme mostrado na figura a seguir:

1. Quando o padrão Head and Shoulders Top é formado, o preço cai abaixo do Neckline, o segundo rebote não estabiliza o Neckline e, em seguida, cai novamente para fechar uma linha negativa sólida, que é a posição de venda 2. O sinal preciso indica que a probabilidade de queda no mercado é maior conforme a figura abaixo:

1. Quando o padrão Head and Shoulders Top é formado, o preço toca o Neckline e continua a cair, e cai abaixo da mínima anterior, então esta posição é um sinal de venda 3 conforme mostrado na figura abaixo.

Agora, vamos resumir as regras para aplicar um padrão Cabeça e Ombros Top.

A primeira coisa a confirmar são os três componentes importantes do padrão Head and Shoulders Top, que são o ombro esquerdo, a cabeça e o ombro direito, e o Neckline servindo como uma importante linha de referência para vender a descoberto ou a comprar. À medida que o mercado continua a mudar, encontramos uma quebra do Neckline.

1. ponto de venda 1: a queda do preço explode o decote
2. ponto de venda 2: a queda do preço explodiu o decote novamente

3. ponto de venda 3: a quebra de preço perto da mínima anterior

4. O Head and Shoulders Top também pode ser usado para prever desvantagens futuras por meios técnicos, como segue.

Quando o Neckline é quebrado, os traders podem traçar uma linha vertical do ponto mais alto da cabeça até o Neckline e, em seguida, medir o mesmo comprimento a partir do ponto onde o ombro direito completa a quebra do Neckline, e esse preço é o mínimo extensão do declínio futuro no preço, conforme mostrado na figura abaixo:

V. Exemplificação de negociação

1. BTC Head and Shoulders Top exemplificação

O gráfico mostra um gráfico de 4 horas do BTC. Do final de 2020 a maio de 2021, o BTC iniciou um forte mercado em alta, subindo de US$ 10.000 para um máximo de US$ 64.000, com um aumento de mais de 600%. À medida que os touros enfraqueceram gradualmente, um padrão Head and Shoulders Top foi formado no topo da alta flutuação e, em seguida, com um declínio acentuado, o Neckline em $ 47.000 foi rompido, iniciando um declínio de 1 ano.

1. Uma falha no Topo Cabeça e Ombros pode ocorrer se o preço for fortemente suportado no Neckline, conforme mostrado na figura abaixo.

Uma quebra de preço ao longo da linha de pescoço, seguida por um forte suporte e uma alta rápida para fechar uma linha positiva sólida, pode resultar em uma falha na formação do Cabeça e Ombros. Os comerciantes devem ter cuidado com as vendas a descoberto no futuro.

VI. Resumo

Quer o Topo Cabeça e Ombros apareça no topo de uma tendência de longo prazo ou no topo de uma tendência de médio prazo, uma quebra do Neckline é uma indicação de uma reversão de tendência. A tendência tem inércia, e uma tendência confirmada geralmente continuará na direção da inércia, portanto, uma quebra do Neckline é considerada um sinal de venda real. Embora esta seja uma comparação com o pico, o preço caiu consideravelmente, mas a tendência de queda está apenas começando, os traders que não venderam a descoberto continuam vendendo.

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