DeFiデータ分析ツールDeFiLlamaは十分に探求されています

DeFiLlamaは強力な分散型金融データ分析プラットフォームとして、豊富な機能とデータ指標を提供し、ユーザーが分散型金融エコシステムを深く理解するのを助けます。この記事では、DeFiLlamaの主要な機能モジュールと、これらのデータをどのように分析し、投資機会を見つけるかについて包括的に紹介します。

分散型金融エコシステムの概要

DeFiLlamaの分散型金融概要ページは、全体の分散型金融エコシステムのマクロ視点を提供します:

• 全体の分散型金融エコシステムの総ロックアップ量(TVL)
• TVLに基づいてプロトコルをランク付けする
• 公共ブロックチェーンでフィルタリングおよびソートできます

現在、LidoはEthereumの合併によりTVL第1位のプロトコルとなり、その99.2%のTVLはETHから来ています。

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パブリックチェーンデータ

Chainsページは各パブリックチェーンの分散型金融データを表示します:

• TVL、プロトコル数、変動量、ステーブルコイン数などの指標でランキング
• EVM、非EVM、Layer 2、Cosmos、Parachainなどで表示可能

注目すべきは、各パブリックチェーンの7日間および1か月間のTVLの変動であり、新しいプロジェクトの立ち上げなどの動向を反映している可能性があります。ステーブルコインは分散型金融の基盤インフラであり、その数はパブリックチェーンのエコシステムの発展状況を反映することができます。

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未発行コインプロジェクト追跡

Airdropsページは資金調達の時間順に未発行の分散型金融プロトコルを並べており、潜在的な投資機会を見つけるのに役立ちます。ただし、このデータは更新が遅いため、プロジェクトのローンチ時間を総合的に考慮することをお勧めします。

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プロトコル国庫分析

Treasuriesページは、各プロトコルの財務の総量と構成を表示します:

• 国庫の総量で並べ替え
• 国庫における様々なトークンの占有割合を表示

大量の自社トークンが国庫にあることは、市場での流通量が少ないことを意味するか、またはDAOが主要な売圧の原因となる可能性があります。ステーブルコイン以外が国庫にもたらすリスクについても警戒が必要です。

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オラクルの使用状況

オラクルページでは、各オラクルの使用状況が表示されます。

• 合計価値保証(TVS)でソート
• 各オラクルサービスのプロトコルを表示

Chainlinkは間違いなくこの分野の王者ですが、このデータは実際の呼び出し回数とは等しくありません。

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プロトコル複製状況

Forksページは、最も複製されたプロトコルを表示しており、基本的には各セグメントのリーダー的プロジェクトです。開発者はそこから新しい機会を探すことができます。

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各公链龍頭プロジェクト

Top Protocolsページでは、さまざまな分散型金融のセグメントにおける各ブロックチェーンのリーディングプロジェクトが表示されます。

• 流動性ステーキング -CDP
  -DEX -借り
• 収益アグリゲーション
• クロスチェーンブリッジ
• サービス類
• アルゴリズム安定コイン

大規模ブロックチェーンエコシステムのリーダーがマルチチェーン化していることがわかりますが、小規模ブロックチェーンエコシステムで不足しているサービスが新たな機会となる可能性があります。

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プロトコルの比較

Comparisonページでは複数のプロトコルを選択し、タイムライン上でTVLの変化を比較できます。これは同じ分野内での競争状況を分析するのに非常に役立ちます。この機能は、収益、ユーザー数、FDVなどの指標を比較することにも拡張できます。

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トークンの使用状況

Token Usageページでは、特定のトークンが分散型金融においてどのように使用されているかを確認できますが、データは完全ではなく、DeFiLlamaに収録されているプロジェクトのみが表示されます。

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分散型金融プロジェクトの分類

Categoriesページでは31のカテゴリに分けてDeFiプロジェクトの数とTVLを表示しています。その中で、プロトコル数が10未満のカテゴリには以下が含まれます:

• プライバシー
• オラクル
• レバレッジ農業
• 無担保貸付
• 奇異オプション
• 実物資産貸付

これらのニッチな分野にはアルファの機会が潜んでいる可能性があります。

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新規収録プロジェクト

Recentページは最近DeFiLlamaに登録されたプロジェクトを表示していますが、一定の遅延があり、リアルタイムのオンライン状況ではありません。

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プログラミング言語の統計

Languageページは次のように表示されます:

• 異なるプログラミング言語の使用割合
• TVLで統計された言語の比較
• Solanaエコシステムのオープンソース/非オープンソースプロトコルの比率

より詳細な開発者データについては、Electric Capitalの報告書を参照してください。

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利回りデータ

Yieldsモジュールは、豊富な利回り関連データを提供します:

流動性プールランキング

• TVLでソートされた流動性プールのリスト
• 59のブロックチェーンに275のプロトコルの5327のプールを収録

BTC、ETH、そしてステーブルコインを除いて、GMXエコシステムのGLPとGMXトークンプールは上位にランクインしています。

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デルタニュートラル戦略

• 拡張トークンを選択し、自動的に戦略を推奨する
• 戦略の各コンポーネントの合計収益を計算する

現在追跡しているプールは少なく、参考程度です。

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###ロングショート戦略

• 指定されたトークンに対して、すべてのデルタニュートラルな「ロング・ショート」戦略を表示します。
• CEX資金レートと分散型金融の利回りを考慮して年率リターンを計算する

現在の提携CEXはOKXで、分散型プラットフォームにはVenus、Ankr、WOOFiなどが含まれます。

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レバレッジレンディング

• 異なるレバレッジ貸出プロジェクトのLoop APY、Supply APY、LTVなどのデータを表示
• 23のチェーン上の291のプロトコルの158のプールを収録

BNBチェーン上のプロジェクトは多数あり、Loop APYは一般的に高いです。

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借貸ランキング

• 借入・貸出プロジェクトの収益、LTV、供給および使用状況などに基づいて並べ替え
• 23のオンチェーンプロトコル291件からなる777の流動性プールを収録

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Yieldの概要

• 単一通貨のAPYの中央値と分布を照会する
• 特定の通貨の各プロジェクトプールにおける具体的なAPYを表示する
• APYデータの比較を可視化

ステーキング収益分析レポート作成に適しています。

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ステーブルコインプール

• 59のオンチェーンプロトコル275のプール422を収録
• 各ステーブルコインプールのTVL、基準APY、報酬APY、30日平均APYなどを表示する

高APYは主にプロジェクトのトークン報酬による補助に依存しています。イーサリアムを除いても、レイヤー2ネットワーク上で注目すべきステーブルコインプールがいくつか出現しています。

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ハラールプール

• 59のチェーン上の36のプロトコルの5273のプールを追跡
• 簡単な交換DEX、単一農業、流動性ステーキング、クロスチェーンLPなど
• 相対的に簡単で安全なプールとして理解できる

Arrakis FinanceのDAI-USDCプールのTVLが2.8億ドルに達し、現在は基礎的な利益のみで、まだトークンは発行されていません。

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取引アグリゲーター

DeFiLlama Swapはメタアグリゲーターです。

• 複数のDEXアグリゲーターを統合し、最適な取引パスを提供します。
• 取引結果とさまざまな費用コストを計算する
• カスタムスリッページをサポート

いくつかのアグリゲーターは割引を提供しており、ここで適切なパスを選択した後、対応するプラットフォームで割引を試すことができます。

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借貸アグリゲーター

Borrow Aggregator の機能:

• 担保と借入通貨を入力します
• すべての貸借契約の借入コストを確認する
• インセンティブ、供給APR、借入APRを考慮する
• すべての可能な貸借手段、コスト、およびLTVをリストアップする

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一元化された取引所の透明性

CEX Transparencyページには、次の情報が表示されます。

• 中央集権的な取引所からの資産の流入と流出
• 純資産の変動などのデータ

現在、OKXは最近純流入を示しており、Binanceは純流出を示しています。TOP5の純流出はすべてがTOP10の純流入のCEXに流入しているわけではなく、15億ドル以上の資産がチェーン上に移転している可能性があります。ベアマーケットの中でもなお純流入を示しているCEXに注目する価値があります。

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清算データ

清算ページには、次の情報が表示されます。

• 各チェーン各プロトコルの清算総額
• 20%下落の清算状況をシミュレーションする
• 100の最大ポジションの清算状況

その中でETH/USDの最も高い清算価格は1088ドル、1290ドル、1547ドル付近も重要なポイントです。

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ボリュームデータ

Volumesモジュールには:

• DEXの日/週/月の取引量ランキング
• ブロックチェーンごとの取引量、変動量、TVL、市場シェアなどを集計する
• オプション取引量ランキング(データに欠陥があります)

オプション市場において、Lyraの取引量は統計データの56％以上を占めており、絶対的なリーダーの地位を保っています。

! [デフィラマ番号]