DeFi數據分析工具DeFiLlama全面探索

DeFiLlama作爲一個強大的DeFi數據分析平台,提供了豐富的功能和數據指標,可以幫助用戶深入了解DeFi生態系統。本文將全面介紹DeFiLlama的主要功能模塊,以及如何利用這些數據進行分析和尋找投資機會。

DeFi生態概覽

DeFiLlama的DeFi Overview頁面提供了整個DeFi生態的宏觀視角:

• 顯示整個DeFi生態的總鎖倉量(TVL)
• 按TVL對協議進行排名
• 可按公鏈進行篩選排序

目前Lido因爲以太坊合並成爲TVL第一的協議,其99.2%的TVL來自ETH。

公鏈數據

Chains頁面展示了各公鏈的DeFi數據:

• 按TVL、協議數量、變化量、穩定幣數量等指標排名
• 可按EVM、非EVM、Layer2、Cosmos、Parachain等分類查看

值得關注的是各公鏈7天和1個月的TVL變動,可能反映出新項目上線等動向。穩定幣作爲DeFi基礎設施,其數量也能反映公鏈生態發展情況。

未發幣項目追蹤

Airdrops頁面按募資時間排序了尚未發幣的DeFi協議,可以用來發現潛在的投資機會。不過該數據更新較慢,建議結合項目上線時間綜合考慮。

協議國庫分析

Treasuries頁面展示了各協議國庫的總量和組成:

• 按國庫總量排序
• 顯示國庫中各種代幣的佔比

大量自身代幣在國庫可能意味着市場流通量小,或DAO可能成爲主要賣壓來源。非穩定幣對國庫帶來的風險也值得警惕。

預言機使用情況

Oracles頁面展示了各預言機的使用情況:

• 按總價值擔保(TVS)排序
• 顯示各預言機服務的協議

Chainlink無疑是該領域的王者,但此數據並不等同於實際調用次數。

協議復制情況

Forks頁面展示了被復制最多的協議,基本都是各細分賽道的龍頭項目。開發者可以從中尋找新的機會。

各公鏈龍頭項目

Top Protocols頁面展示了各公鏈在不同DeFi細分領域的龍頭項目,涵蓋了:

• 流動性質押
• CDP
• DEX
• 借貸
• 收益聚合
• 跨鏈橋
• 服務類
• 算法穩定幣

可以發現大公鏈生態的龍頭正在多鏈化,而小公鏈生態中缺乏的服務可能成爲新機會。

協議對比

Comparison頁面支持選擇多個協議,在時間軸上對比TVL變化。這對於分析同一賽道內的競爭態勢很有幫助。該功能還可以擴展到對比收入、用戶數、FDV等指標。

代幣使用情況

Token Usage頁面可查詢某個代幣在DeFi中的使用情況,但數據並不完整,僅顯示被DeFiLlama收錄的項目。

DeFi項目分類

Categories頁面按31個類別展示了DeFi項目的數量和TVL。其中協議數量在10個以下的類別包括:

• 隱私
• 預言機
• 槓杆耕作
• 無抵押借貸
• 奇異期權
• 真實資產借貸

這些小衆領域可能蘊含Alpha機會。

新收錄項目

Recent頁面展示了最近被DeFiLlama收錄的項目,但存在一定滯後性,並非實時上線情況。

編程語言統計

Language頁面展示了:

• 不同編程語言的使用佔比
• 按TVL統計的語言對比
• Solana生態開源/非開源協議比例

如需更詳細的開發者數據,可參考Electric Capital的報告。

收益率數據

Yields模塊提供了豐富的收益率相關數據:

流動性池排名

• 按TVL排序的流動性池列表
• 收錄59條鏈上275個協議的5327個池子

除BTC、ETH和穩定幣外,GMX生態的GLP和GMX代幣池排名靠前。

Delta中性策略

• 選擇抵押代幣,自動推薦策略
• 計算策略各組件的合計收益

目前跟蹤的池子較少,僅供參考。

多空策略

• 給定代幣,顯示所有可做Delta中性的"多空"策略
• 考慮CEX資金費率和DeFi收益率計算年化回報

目前合作的CEX是OKX,去中心化平台包括Venus、Ankr、WOOFi等。

槓杆借貸

• 展示不同槓杆借貸項目的Loop APY、Supply APY、LTV等數據
• 收錄23條鏈上291個協議的158個池

BNB Chain上的項目數量較多,且Loop APY普遍較高。

借貸排名

• 按借貸項目的收益、LTV、供給及使用情況等排序
• 收錄23條鏈上291個協議的777個流動性池

收益率概覽

• 查詢單個幣種的中位APY及分布情況
• 展示某幣種在各項目池子的具體APY
• 可視化APY數據對比

適合做質押收益分析報告時使用。

穩定幣池

• 收錄59條鏈上275個協議的422個池
• 展示各穩定幣池的TVL、Base APY、Reward APY、30天平均APY等

高APY大多依賴項目代幣獎勵補貼。除以太坊外,二層網路上也出現了一些值得關注的穩定幣池。

Halal池

• 追蹤59條鏈上36個協議的5273個池
• 包括簡單交換DEX、單產農業、流動性質押、跨鏈LP等
• 可理解爲相對簡單安全的池子

如Arrakis Finance的DAI-USDC池TVL達2.8億美元,目前僅有基礎收益,尚未發幣。

交易聚合器

DefiLlama Swap是一個元聚合器:

• 聚合多個DEX聚合器,提供最佳交易路徑
• 計算交易結果和各種費用成本
• 支持自定義滑點

有些聚合器提供折扣,可以在此選好路徑後去對應平台嘗試獲取折扣。

借貸聚合器

Borrow Aggregator功能:

• 輸入抵押品和借貸幣種
• 查看所有借貸協議的借款成本
• 考慮激勵、供應APR和借入APR
• 列出所有可能的借貸途徑、成本和LTV

中心化交易所透明度

CEX Transparency頁面展示:

• 中心化交易所資產的流入流出情況
• 淨資產變化等數據

目前OKX近期呈現淨流入,而Binance呈淨流出。TOP5淨流出並未全部流入TOP10淨流入的CEX,可能有超15億美元資產轉移至鏈上。值得關注熊市中仍淨流入的CEX。

清算數據

Liquidations頁面展示:

• 各鏈各協議的清算總額
• 模擬20%下跌的清算情況
• 100個最大頭寸的清算情況

其中ETH/USD最高清算價爲1088美元,1290美元和1547美元附近也是重要關口。

交易量數據

Volumes模塊包括:

• DEX日/周/月交易量排名
• 按鏈統計交易量、變化量、TVL、市場份額等
• 期權交易量排名(數據存在缺陷)

期權市場中,Lyra的交易量佔據已統計數據的56%以上,處於絕對領先地位。

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