預測：Rivian股票在8月5日前是買入時機

關鍵點

• Rivian的收入增長率即將飆升。
• 更大的規模將提高盈利能力。
• 該股票的估值並未充分考慮這些催化劑。
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Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) 投資者在過去一個月裏非常高興。這家電動車股票的估值上漲了大約 40%。然而，深入分析一下，就容易預測 顯著 的更多增長即將到來。投資者在公司下次財報電話會議之前應該考慮購買 Rivian 股票的三個主要原因，該會議預計將在 8 月 5 日左右舉行。

1. Rivian的增長率即將爆炸

Rivian近年來一直經歷着銷售增長乏力的時期。其R1T車型於2021年發布，R1S變種在次年推出。發布後銷售增長顯著，但根據選項價格接近$100,000，這些車輛的可尋址市場總是相對較小。Rivian近年來銷售增長停滯表明，該公司在其產品線中僅有的兩款車型上達到了市場飽和水平。

所有這些將在明年發生變化，當公司開始發貨三款新型號中的第一款：R2、R3和R3X。預計這三款的價格都在50,000美元以下，這將解鎖數百萬新潛在買家，他們終於能夠負擔得起該公司的產品。分析師預計2025年的銷售增長僅爲5%，而這一數字在2026年將上升至41%。然而，一旦這些型號的生產開始規模化，收入增長可能會在2027年及以後爆炸式增長。

2. 盈利能力將繼續改善

去年，Rivian的管理團隊向投資者承諾，到年底將實現正毛利率。雖然直到最後一個季度才實現，但公司做到了。上個季度，其毛利率進一步改善，進入了正值區域，與Tesla的盈利水平相匹配。

作爲電動汽車制造商，實現盈利的最大因素是規模的實現。公司銷售的汽車越多，固定成本就可以在更大銷量中分攤。如果Rivian的大衆市場車型的銷售成功程度與特斯拉的Model Y和Model 3車型相當，可以預期Rivian將體驗到顯著的經營槓杆，從而進一步提高盈利能力。

圖片來源：Getty Images ## 3. Rivian的估值太便宜，不容忽視

上述兩個因素在公司下一個財報電話會議之前不會實現。實際上，Rivian的新車型還需要幾個季度才能上市。從那時起，生產可能還需要一年左右才能完全規模化。現在購買Rivian的理由不是在接下來的幾個月內會達到短期裏程碑。相反，估值看起來實在太便宜，無法錯過，即使投資者不得不等待一兩年才能迎來最大的催化劑。

故事繼續目前，Rivian的股票交易價格僅爲銷售額的3.3倍。與此同時，特斯拉的交易價格爲銷售額的12.5倍，而Lucid Group的交易價格爲銷售額的8倍。這兩家公司在近年來的銷售增長都超過了Rivian。但是，一旦Rivian的新車型上市，預計其銷售增長和盈利能力將顯著改善，從市場獲得更高的估值。

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Ryan Vanzo在提到的任何股票中沒有持倉。Motley Fool在特斯拉持有倉位並推薦該股。Motley Fool有一項披露政策.

預測：在8月5日之前，Rivian股票是一個買入機會，最初由Motley Fool發布

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