Ринок похідних SUI зазнає значних змін, привертаючи пильну увагу інвесторів. Від тенденцій у відкритому інтересі ф'ючерсів SUI до змін у ставках фінансування, а також зміщення співвідношення лонг позицій та шорт позицій, ринкові настрої явно прогріваються. Глибоко аналізуючи дані про відкриті контракти опціонів SUI та ліквідаційні торги, ми можемо отримати уявлення про напрямок ринку та передбачити потенційні ризики. Ця стаття всебічно інтерпретує ці ключові показники, надаючи цінні посилання для ваших інвестиційних рішень щодо SUI.

Відкритий інтерес ф'ючерсів SUI та співвідношення лонг позицій до шортів вказують на настрій інвесторів

Ринок ф'ючерсів SUI нещодавно продемонстрував значні зміни в настрої інвесторів. Згідно з останніми даними, ф'ючерси SUIКонтрактВідкритий інтерес перевищив історичний максимум, досягнувши 150 мільйонів USD, що на 35% більше порівняно з минулим місяцем. Ці дані свідчать про те, що все більше інвесторів має оптимістичний погляд на майбутні перспективи SUI і готові відкривати лонг позиції на ринку ф'ючерсів. Тим часом, відбулася помітна зміна в співвідношенні лонг-шорт. Наразі лонг позиції складають 60%, тоді як шорт позиції становлять лише 40%, що є суттєвим покращенням у порівнянні з минулом місяцем, коли було 55:45.
Щомісячні зміни у відкритому інтересі ф'ючерсів SUI та співвідношенні довгих і коротких позицій
Зміна в силі лонг позицій та шорт позицій відображає те, що очікування учасників ринку щодо збільшення цін на SUI зміцнюються.

Щоб більш інтуїтивно продемонструвати зміни на ринку ф'ючерсів SUI, ми можемо порівняти через наступну таблицю:

Причини цих змін даних варто детально вивчити. SUI, як відносно новий криптовалютний проект, переживає швидкий розвиток своєї екосистеми. Згідно з офіційними даними, кількість активних адрес на мережі SUI за останній місяць зросла на 20%, досягнувши 250 000. Водночас кількість смарт-контрактів, розгорнуті в мережі, також зросла на 15%, що є ключовими факторами, які сприяють поліпшенню настроїв на ринку ф'ючерсів SUI.
Аналіз активності мережі SUI та настроїв на ринку ф'ючерсів
Інвестори оптимістично налаштовані щодо технологічних інновацій SUI та розширення сценаріїв застосування, тому вони більш схильні встановлювати лонг позиції на ф'ючерсному ринку.

Однак, ми також повинні зазначити, що незважаючи на домінування настрою лонг позицій, все ще існує певний рівень невизначеності на ринку. Поточна торгова ціна SUI становить $2.85, що все ще на деякій відстані від його історичного максимуму $4.19. Це вказує на те, що ринок, можливо, все ще чекає на появу більш позитивних факторів, таких як оголошення значних партнерств або успішна реалізація технологічних оновлень, щоб далі підвищити ціну. Тому інвестори повинні залишатися обережними при участі в торгівлі ф'ючерсами SUI, уважно стежити за розробками проекту і тенденціями на ринку, щоб приймати більш раціональні інвестиційні рішення.

Ставка фінансування та дані ліквідації відображають ринковий тиск.

У ринку похідних SUI ставка фінансування та дані ліквідації є важливими індикаторами ринкового тиску. Нещодавно ставка фінансування SUI показала значну позитивну тенденцію, що часто розглядається як сильний сигнал бичачого настрою. Згідно з останніми даними, 8-годинна ставка фінансування SUI змінилася з негативної на позитивну, наразі підтримуючи рівень близько 0,01%. Ця зміна вказує на те, що бики активно сплачують збори для підтримки своїх активів, відображаючи свої оптимістичні очікування щодо майбутнього цінового руху SUI. Перехід ставки фінансування до позитивної не лише відображає зміну ринкового настрою, але також може залучити більше інвесторів до бичачого табору, що ще більше підвищить ціну SUI.

Водночас дані про ліквідацію SUI передають важливу інформацію про ринок. За останні 24 години загальний обсяг ліквідації контрактів SUI склав приблизно 5 мільйонів доларів, причому ліквідації шортів становили до 70%. Ці дані свідчать про те, що існує значна кількість інвесторів, які мають песимістичний настрій щодо SUI, але їхні очікування суттєво відхилилися від фактичного руху цін, що призвело до примусової ліквідації великої кількості шорт позицій.
Аналіз даних ліквідації контрактів SUI
Високий відсоток ліквідацій коротких позицій не лише відображає сильний висхідний імпульс ринку, але й може спровокувати ланцюгову реакцію, що спонукає більше коротких позицій до ліквідації, тим самим ще більше підвищуючи ціну SUI.

Ці дані колективно відображають поточну ситуацію з тиском на ринку SUI. Позитивна ставка фінансування вказує на збільшення довіри до лонг позицій, тоді як висока частка ліквідації коротких позицій додатково підтверджує цю тенденцію. Проте інвесторам все ще слід бути обережними, оскільки цей сильний ринковий настрій може призвести до надмірних цінових зростань, підвищуючи ризик короткострокових корекцій. Тісний моніторинг змін у цих показниках допоможе інвесторам краще зрозуміти динаміку ринку SUI і приймати більш обґрунтовані інвестиційні рішення.

Відкритий інтерес у опціонах вказує на майбутні цінові тренди.

Дані про відкритий інтерес на ринку опціонів SUI надають нам цінні ринкові інсайти. В даний час відкритий інтерес опціонів SUI демонструє чітку бичачу тенденцію, що вказує на те, що інвестори оптимістично налаштовані щодо майбутнього руху цін на SUI. Конкретно, відкритий інтерес колл-опціонів значно перевищує відкритий інтерес пут-опціонів, з розривом понад 30%. Ця очевидна тенденція часто вважається важливим показником ринкового настрою, що свідчить про те, що більшість інвесторів очікує підвищення цін на SUI в найближчому майбутньому. Варто зазначити, що учасники ринку опціонів часто включають більш професійні інвестиційні установи, чиї оцінки зазвичай базуються на більш глибокому аналізі та дослідженні ринку.

Подальший аналіз розподілу дат закінчення терміну дії опціонів показує, що короткострокові та середньострокові опціони складають більшість відкритих контрактів. Це вказує на те, що ринок більше стурбований короткостроковими та середньостроковими перспективами SUI, а інвестори більше схильні торгувати та хеджувати в межах відносно короткого терміну. Конкретні дані показують, що опціони, які закінчуються протягом одного місяця, складають 45% від загального відкритого інтересу, опціони, які закінчуються через 1-3 місяці, складають 35%, тоді як опціони, які закінчуються через більше ніж 3 місяці, складають лише 20%. Ця модель розподілу відображає те, що судження учасників ринку про цінову тенденцію SUI в основному зосереджені на найближчому терміні, можливо, пов'язано з короткостроковими планами розвитку проекту або ринковими подіями.

Варто зазначити, що імпліцитна волатильність опціонів також передає важливу інформацію. Наразі імпліцитна волатильність опціонів SUI знаходиться на відносно високому рівні, досягаючи приблизно 80%. Висока імпліцитна волатильність означає, що ринок очікує, що ціна SUI зазнає значних коливань у майбутньому. Це очікування може виникати через невизначеність щодо майбутнього розвитку SUI на ринку, або може відображати очікування інвесторів щодо потенційних великих подій. Поєднуючи це з раніше згаданою бичачою тенденцією, ми можемо зробити висновок, що ринок загалом очікує значну можливість для різкого зростання SUI, але водночас не виключає ризику падіння.

Висновок

Ринок SUI зазнає позитивних змін. Зростання відкритого інтересу до ф'ючерсів та співвідношення лонгів до шортів відображає збільшення довіри інвесторів, тоді як позитивна ставка фінансування та висока частка ліквідацій шортів додатково підтверджують структуру ринку, доміновану лонг позиціями. Бичача тенденція на ринку опціонів та концентрація контрактів короткострокового та середньострокового терміну свідчать про оптимістичний погляд інвесторів на недавні перспективи SUI. Проте висока імпліцитна волатильність нагадує нам, що в ринку все ще є невизначеність. Ці індикатори в цілому окреслюють динамічний ландшафт ринку SUI, надаючи цінні рекомендації для ухвалення рішень інвесторами.

Попередження про ризики: Криптовалютний ринок є високоволатильним, і ціна SUI може суттєво коливатися через зміни в регуляторній політиці або технічні проблеми. Інвестори повинні уважно оцінити ризики.