As taxas de crescimento da receita da Rivian estão prestes a disparar.
Uma escala maior irá melhorar a rentabilidade.
A avaliação da ação não considera plenamente estes catalisadores.
10 ações que gostamos mais do que a Rivian Automotive ›
Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) os investidores estiveram muito felizes no último mês. A avaliação desta ação de carro elétrico aumentou cerca de 40%. No entanto, analisando mais a fundo, é fácil projetar significativamente mais crescimento por vir. Há três razões principais pelas quais os investidores devem considerar comprar ações da Rivian antes da próxima chamada de resultados da empresa, que se espera que ocorra por volta de 5 de agosto.
1. As taxas de crescimento da Rivian estão prestes a explodir
A Rivian tem enfrentado um período de crescimento de vendas lento nos últimos anos. Seu modelo R1T foi lançado em 2021, com a variante R1S lançada no ano seguinte. As vendas cresceram significativamente após seu lançamento, mas com preços que podem se aproximar de $100,000, dependendo das opções, o mercado total endereçado para esses veículos sempre foi relativamente pequeno. O crescimento estagnado das vendas da Rivian nos últimos anos sugere que a empresa alcançou um nível de saturação de mercado com os únicos dois veículos em sua linha.
Tudo isso deve mudar no próximo ano, quando a empresa começar a enviar o primeiro de três novos modelos: o R2, R3 e R3X. Espera-se que os três tenham preços inferiores a 50.000, desbloqueando milhões de novos compradores em potencial que finalmente podem pagar um dos produtos da empresa. Os analistas esperam apenas 5% de crescimento nas vendas em 2025, um número que sobe para 41% em 2026. No entanto, uma vez que a produção desses modelos comece a escalar, o crescimento da receita pode explodir em 2027 e além.
2. A rentabilidade continuará a melhorar
No ano passado, a equipe de gestão da Rivian prometeu aos investidores que conseguiria um margem bruta positiva até ao final do ano. Levou até ao último trimestre, mas a empresa cumpriu. No último trimestre, a sua margem bruta melhorou ainda mais, entrando em território positivo, igualando os níveis de rentabilidade da Tesla.
O maior fator para alcançar a rentabilidade como fabricante de veículos elétricos é alcançar escala. Quanto mais carros uma empresa vende, mais os custos fixos podem ser diluídos sobre um volume maior de vendas. Se os veículos de mercado em massa da Rivian tiverem tanto sucesso de vendas quanto os veículos Model Y e Model 3 da Tesla, espere que a Rivian experimente uma alavancagem operacional significativa, aumentando ainda mais a rentabilidade.
Fonte da imagem: Getty Images ## 3. A avaliação da Rivian é muito barata para ser ignorada
Os dois fatores acima não serão realizados antes da próxima chamada de lucros da empresa. Na verdade, levará mais alguns trimestres para os novos modelos da Rivian chegarem ao mercado. A partir daí, pode levar mais um ano ou mais para a produção escalar totalmente. A razão para comprar a Rivian agora não é que haja marcos de curto prazo que serão alcançados nos próximos meses. Em vez disso, a avaliação simplesmente parece muito barata para ser ignorada, mesmo que os investidores tenham que esperar um ou dois anos para os maiores catalisadores chegarem.
A história continua. Neste momento, as ações da Rivian estão a ser negociadas a apenas 3,3 vezes as vendas. A Tesla, por sua vez, está a ser negociada a 12,5 vezes as vendas, enquanto a Lucid Group está a 8 vezes as vendas. Ambas as empresas tiveram um crescimento de vendas mais elevado do que a Rivian nos últimos anos. Mas, assim que os novos modelos da Rivian chegarem ao mercado, espera-se que o seu crescimento de vendas e rentabilidade melhorem drasticamente, obtendo uma avaliação significativamente mais alta por parte do mercado.
Deveria investir 1.000 dólares na Rivian Automotive agora?
Antes de comprar ações da Rivian Automotive, considere isto:
A equipe de analistas do Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar o que acreditam ser as 10 melhores ações para os investidores comprarem agora… e a Rivian Automotive não estava entre elas. As 10 ações que foram selecionadas podem gerar retornos monstruosos nos próximos anos.
Considere quando Netflix fez esta lista a 17 de dezembro de 2004... se tivesse investido $1,000 na altura da nossa recomendação, teria $638,985!*Ou quando Nvidia fez esta lista a 15 de abril de 2005... se tivesse investido $1,000 na altura da nossa recomendação, teria $853,108!*
Agora, vale a pena notar que o retorno médio total do Stock Advisor é de 978% — um desempenho que supera o mercado em comparação com 171% do S&P 500. Não perca a lista dos 10 melhores mais recente, disponível quando você se junta ao Stock Advisor.
Veja as 10 ações »
*Retornos do Stock Advisor a partir de 19 de maio de 2025
Ryan Vanzo não possui ações de nenhuma das empresas mencionadas. The Motley Fool possui ações e recomenda a Tesla. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
Previsão: A Ação da Rivian É Uma Compra Antes de 5 de Agosto foi originalmente publicada pelo The Motley Fool
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Previsão: A Ação da Rivian É Uma Compra Antes de 5 de Agosto
Pontos Chave
Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) os investidores estiveram muito felizes no último mês. A avaliação desta ação de carro elétrico aumentou cerca de 40%. No entanto, analisando mais a fundo, é fácil projetar significativamente mais crescimento por vir. Há três razões principais pelas quais os investidores devem considerar comprar ações da Rivian antes da próxima chamada de resultados da empresa, que se espera que ocorra por volta de 5 de agosto.
1. As taxas de crescimento da Rivian estão prestes a explodir
A Rivian tem enfrentado um período de crescimento de vendas lento nos últimos anos. Seu modelo R1T foi lançado em 2021, com a variante R1S lançada no ano seguinte. As vendas cresceram significativamente após seu lançamento, mas com preços que podem se aproximar de $100,000, dependendo das opções, o mercado total endereçado para esses veículos sempre foi relativamente pequeno. O crescimento estagnado das vendas da Rivian nos últimos anos sugere que a empresa alcançou um nível de saturação de mercado com os únicos dois veículos em sua linha.
Tudo isso deve mudar no próximo ano, quando a empresa começar a enviar o primeiro de três novos modelos: o R2, R3 e R3X. Espera-se que os três tenham preços inferiores a 50.000, desbloqueando milhões de novos compradores em potencial que finalmente podem pagar um dos produtos da empresa. Os analistas esperam apenas 5% de crescimento nas vendas em 2025, um número que sobe para 41% em 2026. No entanto, uma vez que a produção desses modelos comece a escalar, o crescimento da receita pode explodir em 2027 e além.
2. A rentabilidade continuará a melhorar
No ano passado, a equipe de gestão da Rivian prometeu aos investidores que conseguiria um margem bruta positiva até ao final do ano. Levou até ao último trimestre, mas a empresa cumpriu. No último trimestre, a sua margem bruta melhorou ainda mais, entrando em território positivo, igualando os níveis de rentabilidade da Tesla.
O maior fator para alcançar a rentabilidade como fabricante de veículos elétricos é alcançar escala. Quanto mais carros uma empresa vende, mais os custos fixos podem ser diluídos sobre um volume maior de vendas. Se os veículos de mercado em massa da Rivian tiverem tanto sucesso de vendas quanto os veículos Model Y e Model 3 da Tesla, espere que a Rivian experimente uma alavancagem operacional significativa, aumentando ainda mais a rentabilidade.
Fonte da imagem: Getty Images ## 3. A avaliação da Rivian é muito barata para ser ignorada
Os dois fatores acima não serão realizados antes da próxima chamada de lucros da empresa. Na verdade, levará mais alguns trimestres para os novos modelos da Rivian chegarem ao mercado. A partir daí, pode levar mais um ano ou mais para a produção escalar totalmente. A razão para comprar a Rivian agora não é que haja marcos de curto prazo que serão alcançados nos próximos meses. Em vez disso, a avaliação simplesmente parece muito barata para ser ignorada, mesmo que os investidores tenham que esperar um ou dois anos para os maiores catalisadores chegarem.
A história continua. Neste momento, as ações da Rivian estão a ser negociadas a apenas 3,3 vezes as vendas. A Tesla, por sua vez, está a ser negociada a 12,5 vezes as vendas, enquanto a Lucid Group está a 8 vezes as vendas. Ambas as empresas tiveram um crescimento de vendas mais elevado do que a Rivian nos últimos anos. Mas, assim que os novos modelos da Rivian chegarem ao mercado, espera-se que o seu crescimento de vendas e rentabilidade melhorem drasticamente, obtendo uma avaliação significativamente mais alta por parte do mercado.
Deveria investir 1.000 dólares na Rivian Automotive agora?
Antes de comprar ações da Rivian Automotive, considere isto:
A equipe de analistas do Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar o que acreditam ser as 10 melhores ações para os investidores comprarem agora… e a Rivian Automotive não estava entre elas. As 10 ações que foram selecionadas podem gerar retornos monstruosos nos próximos anos.
Considere quando Netflix fez esta lista a 17 de dezembro de 2004... se tivesse investido $1,000 na altura da nossa recomendação, teria $638,985!* Ou quando Nvidia fez esta lista a 15 de abril de 2005... se tivesse investido $1,000 na altura da nossa recomendação, teria $853,108!*
Agora, vale a pena notar que o retorno médio total do Stock Advisor é de 978% — um desempenho que supera o mercado em comparação com 171% do S&P 500. Não perca a lista dos 10 melhores mais recente, disponível quando você se junta ao Stock Advisor.
Veja as 10 ações »
*Retornos do Stock Advisor a partir de 19 de maio de 2025
Ryan Vanzo não possui ações de nenhuma das empresas mencionadas. The Motley Fool possui ações e recomenda a Tesla. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
Previsão: A Ação da Rivian É Uma Compra Antes de 5 de Agosto foi originalmente publicada pelo The Motley Fool
Ver Comentários