Wie man Krypto kurz verkauft? Ein Anfängerleitfaden zu Strategien und praktischen Schritten

Einführung in die Prinzipien des Shortens von Krypto-Assets

Im traditionellen Verständnis bedeutet Investieren normalerweise "kaufen und warten, bis der Preis steigt", was eine langfristige Strategie ist. Im Krypto-Markt ist es jedoch auch möglich, von einem Preisrückgang durch Leerverkäufe zu profitieren. Der sogenannte "Leerverkauf" bezieht sich darauf, Coins zu einem höheren Preis zu leihen und sie zu verkaufen, um sie dann zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen, nachdem der Markt gefallen ist, und die Differenz dazwischen zu verdienen. Dieser Prozess kann durch gehebeltes Trading, Vertrags-Trading und das Leihen von Coins abgeschlossen werden.

Zum Beispiel, wenn Sie vorhersagen, dass der Preis von Bitcoin von 60.000 USD auf 55.000 USD fallen wird, eröffnen Sie eine Kurzposition auf der Plattform. Wenn Bitcoin den Zielpreis erreicht und Sie die Position schließen, haben Sie erfolgreich eine Kurzoperation abgeschlossen.

Häufige Kurz-Strategien

Derzeit gibt es drei Hauptmethoden zum Shorten auf dem Markt, die für Investoren in verschiedenen Phasen geeignet sind:

Der erste Typ ist der Handel mit Verträgen. Sie können auf Plattformen, die Verträge unterstützen, wie Gate, Short-Positionen eröffnen und bestimmte Coins direkt leerverkaufen. Indem Sie das Hebelmultiplikator wählen, können Sie Ihre Gewinne und Verluste vervielfachen. Wenn Sie beispielsweise einen Hebel von 2x verwenden, würde Ihr tatsächlicher Gewinn 10% betragen, wenn der Preis des Coins um 5% fällt.

Die zweite Methode besteht darin, geliehene Coins zu verkaufen (Margin-Handel). Nutzer leihen sich über die Plattform eine bestimmte Art von Krypto-Assets, verkaufen diese dann auf dem Spotmarkt und warten darauf, dass der Preis des Coins fällt, um ihn zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen und an die Plattform zurückzugeben. Diese Methode ist relativ einfach zu bedienen, mit kontrollierbaren Risiken, was sie für den kurzfristigen bis mittelfristigen Handel geeignet macht.

Die dritte Option besteht darin, Put-Optionen zu kaufen. Dies ist eine fortgeschrittene Shorting-Methode, die für Investoren mit bestimmter Handelserfahrung geeignet ist. Durch den Kauf von Optionsverträgen, die das Recht gewähren, zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen, können Gewinne realisiert werden, wenn der Markt sinkt, aber die Schwelle für den Handel mit Optionen ist relativ hoch, und der Preismechanismus ist komplexer.

Einführung in Kurzplattformen, die für Anfänger geeignet sind

Für Neulinge, die gerade ins Shorten einsteigen, ist die Wahl der Plattform entscheidend. Die erste Wahl sollten Plattformen sein, die hohe Sicherheit, eine benutzerfreundliche Oberfläche und umfassende chinesische Unterstützung bieten.

Zum Beispiel bietet Fare ein komplettes Vertrags-Handelssystem und Hebelwerkzeuge, die für Anfänger geeignet sind, um schrittweise zu beginnen. Bevor Sie diese Plattformen nutzen, stellen Sie sicher, dass Sie die Echtzeit-Authentifizierung (KYC) abgeschlossen haben und sich mit ihren Handelsregeln, Hebelgrenzen, Liquidationsmechanismen und anderen Details vollständig vertraut machen, um eine Liquidation aufgrund unsachgemäßer Operationen zu vermeiden.

Kurzzeit- und Marktbeurteilungstechniken

Shortselling ist nicht jederzeit geeignet. Um von Shortselling zu profitieren, ist es entscheidend, den Markttrend zu beurteilen.

Kurzschluss ist am besten für die folgenden Marktbedingungen geeignet:

1. Marktstimmung Panik: Wenn es negative Makro-Nachrichten, regulatorischen Druck oder eine große Plattformkrise gibt, erfährt der Münzpreis oft einen starken Rückgang.
2. Technische Indikatoren bilden bärische Signale: wie zum Beispiel, wenn der Münzpreis unter die Unterstützungsebene bricht, ein Moving Average Death Cross auftritt und das Handelsvolumen weiterhin abnimmt.
3. Der Markt oder führende Münzen schwächen sich plötzlich: wenn Bitcoin oder Ethereum beispielsweise einen Abwärtstrend zeigt, kann dies den gesamten Markt nach unten ziehen.

Seien Sie jedoch auch vorsichtig bei Marktumkehrungen, insbesondere wenn der Krypto-Markt stark volatil ist, da Short-Positionen leicht auf "Short Squeezes" stoßen können, was zu einem schnellen Preisanstieg in kurzer Zeit und damit zu einer Liquidation führen kann.

Häufige Fallstricke bei Kurzgeschäften

Viele Anfänger fallen oft in die folgenden Missverständnisse aufgrund mangelnden Verständnisses, wenn sie zum ersten Mal versuchen, zu shorten:

• Übermäßige Nutzung von hohem Hebel: Neueinsteiger hegen oft die Fantasie, "über Nacht zu verdoppeln" und verwenden blind 10x oder 20x Hebel, was zu einer erzwungenen Liquidation führt, sobald der Preis der Münze leicht steigt.
• Häufiger kurzfristiger Handel: Zu häufiges Ein- und Aussteigen in den Markt kann die Gewinne aufgrund von Transaktionsgebühren leicht schmälern, und es ist auch schwierig, stabile Trends zu erfassen.
• Stop-Loss-Einstellungen ignorieren: Das Nichtsetzen eines Stop-Loss-Preises wird zu erheblichen Verlusten führen, sobald sich der Markt in die entgegengesetzte Richtung bewegt.
• Markturteilsfehler: das Verfolgen von Shorts nur im oberen Bereich könnte bedeuten, dass der Markt wahrscheinlich seinen Abwärtstrend abgeschlossen hat und in eine Phase der Konsolidierung oder sogar Erholung eintritt.

Um diese Probleme zu vermeiden, wird empfohlen, dass Anfänger mit kleinen Positionen, niedriger Hebelwirkung sowie klaren Gewinnmitnahme- und Stop-Loss-Linien zu üben beginnen, um allmählich einen Handelsrhythmus und eine Strategie zu entwickeln, die zu ihnen passt.

Zusammenfassung

Das Leerverkaufen von Krypto-Assets bietet Investoren eine neue Möglichkeit, in einem Bärenmarkt Gewinne zu erzielen, bringt jedoch auch höhere Risiken mit sich. Das Verständnis der Prinzipien des Leerverkaufs, das Beherrschen der operationalen Methoden, die Wahl der richtigen Plattform und das Setzen strenger Stop-Loss-Limits sind die vier Schlüsselfaktoren für Anfänger, um beim Leerverkauf erfolgreich zu sein. In der Praxis ist es wichtig, rational zu bleiben und impulsives Trading zu vermeiden, um Stabilität und Erfolg im hochvolatilen Krypto-Markt zu erreichen.

Wenn Sie bereit sind, das Shorten auszuprobieren, können Sie ebenso gut mit simulated trading oder kleinen Beträgen beginnen, um sich schrittweise mit dem gesamten Prozess vertraut zu machen. In Zukunft werden Sie unabhängig davon, ob der Markt steigt oder fällt, mit der Fähigkeit ausgestattet sein, damit umzugehen.